Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
26/08/2022
-
30
Dias
0
9,40%
Fundo/Casca
JOURNEY CAP EN PL M A FU IN EM INF RF LP
33.601.001/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
JOURNEY CAP EN PL M A FU IN EM INF RF LP
33.601.001/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,225623 | R$ 0,00 | R$ 23.649.510,52 | 0 |
| 25/08/2022 | R$ 23.625.581,58 | R$ 1,224383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 23.676.304,80 | R$ 1,227012 | R$ 0,00 | R$ 113.222,44 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 23.809.669,73 | R$ 1,228050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 23.741.523,02 | R$ 1,224536 | R$ 0,00 | R$ 74.717,88 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 23.814.956,42 | R$ 1,224470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 23.838.249,55 | R$ 1,225667 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 23.858.745,04 | R$ 1,226582 | R$ 0,00 | R$ 12.440,94 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 23.905.875,32 | R$ 1,228365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 23.977.183,13 | R$ 1,232029 | R$ 0,00 | R$ 13.238,49 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 23.912.422,60 | R$ 1,228023 | R$ 0,00 | R$ 84.257,33 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 23.939.336,59 | R$ 1,225088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 24.007.602,51 | R$ 1,228582 | R$ 0,00 | R$ 35.472,04 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 24.059.867,46 | R$ 1,229440 | R$ 0,00 | R$ 69.983,30 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 24.201.289,13 | R$ 1,233080 | R$ 0,00 | R$ 32.977,71 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 24.164.003,86 | R$ 1,229505 | R$ 0,00 | R$ 498.603,32 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 24.638.019,48 | R$ 1,228279 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 24.542.169,63 | R$ 1,215606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 24.481.917,51 | R$ 1,212622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 24.531.854,19 | R$ 1,215095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 24.530.808,82 | R$ 1,215044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 24.437.616,74 | R$ 1,210428 | R$ 0,00 | R$ 46.361,52 | 1 |