Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
13/09/2024
R$ 100.000,00
1
Dias
0
6,42%
Fundo/Casca
IMP INSTITUTO MATTOS FILHO FC MULT
32.880.591/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
IMP INSTITUTO MATTOS FILHO FC MULT
32.880.591/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,325666 | R$ 0,00 | R$ 2.984.033,52 | 0 |
| 12/09/2024 | R$ 2.990.230,44 | R$ 1,328419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2024 | R$ 2.988.813,51 | R$ 1,327790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2024 | R$ 2.987.700,80 | R$ 1,327295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2024 | R$ 2.986.590,42 | R$ 1,326802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/09/2024 | R$ 2.985.511,78 | R$ 1,326323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/09/2024 | R$ 2.984.398,55 | R$ 1,325828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2024 | R$ 2.983.230,40 | R$ 1,325309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2024 | R$ 2.982.121,59 | R$ 1,324817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2024 | R$ 2.980.928,22 | R$ 1,324287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 2.979.846,65 | R$ 1,323806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2024 | R$ 2.978.797,23 | R$ 1,323340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2024 | R$ 2.977.750,93 | R$ 1,322875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2024 | R$ 2.976.483,07 | R$ 1,322312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2024 | R$ 2.975.468,11 | R$ 1,321861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/08/2024 | R$ 2.974.404,17 | R$ 1,321388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/08/2024 | R$ 2.973.157,95 | R$ 1,320835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2024 | R$ 2.972.136,90 | R$ 1,320381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2024 | R$ 2.971.101,62 | R$ 1,319921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2024 | R$ 2.970.416,23 | R$ 1,319617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/08/2024 | R$ 2.968.769,18 | R$ 1,318885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/08/2024 | R$ 2.966.092,85 | R$ 1,317696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |