Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
29/07/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-4,30%
Fundo/Casca
CSHG CALAMECCA FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.223.811/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CALAMECCA FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.223.811/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,250275 | R$ 0,00 | R$ 304.200,46 | 0 |
| 26/07/2024 | R$ 306.041,37 | R$ 1,257841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 306.257,34 | R$ 1,258729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 306.458,15 | R$ 1,259554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 306.684,13 | R$ 1,260483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 306.895,64 | R$ 1,261352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 307.118,56 | R$ 1,262268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 307.329,65 | R$ 1,263136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 307.538,83 | R$ 1,263996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 307.753,81 | R$ 1,264879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 307.977,58 | R$ 1,265799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 308.194,14 | R$ 1,266689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 308.385,21 | R$ 1,267474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 307.700,19 | R$ 1,264659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 307.855,66 | R$ 1,265298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 308.096,16 | R$ 1,266286 | R$ 0,00 | R$ 11.187.784,64 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 11.513.250,47 | R$ 1,268200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 11.477.721,97 | R$ 1,264286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 11.405.803,52 | R$ 1,256364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 11.355.655,32 | R$ 1,250840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 11.352.669,94 | R$ 1,250511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 11.364.164,81 | R$ 1,251778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |