Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,68
03/03/2026
R$ 10.000,00
32
Dias
0
50,85%
Fundo/Casca
XP INVESTOR LONG BIASED II FC FIF MULT – RESP LIMITADA
33.755.581/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR LONG BIASED II FC FIF MULT – RESP LIMITADA
33.755.581/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/04/2026, 17h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,676042 | R$ 0,00 | R$ 43.578.624,78 | 0 |
| 02/03/2026 | R$ 44.773.859,23 | R$ 1,722011 | R$ 0,00 | R$ 44.360,33 | 854 |
| 27/02/2026 | R$ 44.836.417,22 | R$ 1,722710 | R$ 0,00 | R$ 53.315,83 | 857 |
| 26/02/2026 | R$ 45.300.420,79 | R$ 1,738471 | R$ 0,00 | R$ 259.025,23 | 858 |
| 25/02/2026 | R$ 45.253.262,83 | R$ 1,726788 | R$ 0,00 | R$ 87.602,07 | 861 |
| 24/02/2026 | R$ 45.620.759,72 | R$ 1,737447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 865 |
| 23/02/2026 | R$ 45.532.018,26 | R$ 1,734068 | R$ 0,00 | R$ 210.014,61 | 865 |
| 20/02/2026 | R$ 46.430.131,12 | R$ 1,760153 | R$ 0,00 | R$ 96.544,36 | 869 |
| 19/02/2026 | R$ 46.439.133,73 | R$ 1,756841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 872 |
| 18/02/2026 | R$ 45.777.145,42 | R$ 1,731798 | R$ 0,00 | R$ 198.852,32 | 872 |
| 13/02/2026 | R$ 45.593.348,39 | R$ 1,717384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 878 |
| 12/02/2026 | R$ 44.737.477,20 | R$ 1,685146 | R$ 0,00 | R$ 242.075,84 | 878 |
| 11/02/2026 | R$ 45.071.224,35 | R$ 1,688580 | R$ 0,00 | R$ 103.812,26 | 881 |
| 10/02/2026 | R$ 45.374.276,28 | R$ 1,696028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 884 |
| 09/02/2026 | R$ 46.050.170,28 | R$ 1,721292 | R$ 0,00 | R$ 246.505,98 | 884 |
| 06/02/2026 | R$ 46.542.542,24 | R$ 1,730433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 887 |
| 05/02/2026 | R$ 46.035.290,32 | R$ 1,711573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 887 |
| 04/02/2026 | R$ 45.304.391,35 | R$ 1,684399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 887 |
| 03/02/2026 | R$ 46.019.571,80 | R$ 1,710989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 887 |
| 02/02/2026 | R$ 46.269.127,17 | R$ 1,720267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 887 |
| 30/01/2026 | R$ 45.999.359,26 | R$ 1,710237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 887 |
| 29/01/2026 | R$ 45.764.291,35 | R$ 1,701498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 887 |