Patrimônio líquido
R$ 17.495.828,56
classe
R$ 17.495.828,56
R$ 2,01
02/10/2026
R$ 50.000,00
52
Dias úteis
12
15,55%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED OPP WM FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
33.343.841/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED OPP WM FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
33.343.841/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 17.495.828,56 | R$ 2,013957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/10/2026 | R$ 17.250.175,86 | R$ 1,985680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2026 | R$ 17.221.420,69 | R$ 1,982370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/09/2026 | R$ 16.993.766,37 | R$ 1,956164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/09/2026 | R$ 16.928.442,55 | R$ 1,948645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/09/2026 | R$ 17.080.594,12 | R$ 1,966159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/09/2026 | R$ 17.041.299,93 | R$ 1,961636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/09/2026 | R$ 17.130.191,10 | R$ 1,971868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/09/2026 | R$ 17.206.072,82 | R$ 1,980603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/09/2026 | R$ 17.196.570,85 | R$ 1,979509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/09/2026 | R$ 16.952.320,94 | R$ 1,951393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/09/2026 | R$ 16.948.464,52 | R$ 1,950949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/09/2026 | R$ 16.954.891,56 | R$ 1,951689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/09/2026 | R$ 16.927.685,58 | R$ 1,948557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/09/2026 | R$ 16.928.156,53 | R$ 1,948612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/09/2026 | R$ 17.019.251,38 | R$ 1,959098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/09/2026 | R$ 17.145.121,47 | R$ 1,973587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/09/2026 | R$ 16.954.227,45 | R$ 1,951613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/09/2026 | R$ 17.112.137,72 | R$ 1,969790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/09/2026 | R$ 17.085.677,96 | R$ 1,966744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/09/2026 | R$ 17.086.353,36 | R$ 1,966822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/09/2026 | R$ 17.024.703,72 | R$ 1,959725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |