Patrimônio líquido
R$ 88.047.144,69
classe
R$ 88.047.144,69
R$ 3,88
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
2
55,68%
Fundo/Casca
TRUXT LONG BIAS CSHG FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
31.844.634/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT LONG BIAS CSHG FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
31.844.634/0001-54
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.047.144,69 | R$ 3,881155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 86.818.942,11 | R$ 3,827016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 87.112.966,07 | R$ 3,839976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 89.749.130,87 | R$ 3,956180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 87.270.756,99 | R$ 3,846932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 86.074.541,98 | R$ 3,794202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 84.993.548,35 | R$ 3,746552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 83.033.241,24 | R$ 3,660140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 83.107.357,71 | R$ 3,663407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 83.682.109,21 | R$ 3,688743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 84.696.509,82 | R$ 3,733458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 86.344.602,27 | R$ 3,806107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 85.159.233,27 | R$ 3,753855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 83.630.251,99 | R$ 3,686457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 83.363.179,78 | R$ 3,674684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 82.765.722,71 | R$ 3,648348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 80.824.153,30 | R$ 3,562763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 82.182.640,32 | R$ 3,622645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 84.085.470,72 | R$ 3,706523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 84.153.683,35 | R$ 3,709530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 86.604.603,79 | R$ 3,817568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 86.089.153,86 | R$ 3,794846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |