Fundos | ANBIMA Data

classe

TMM FIC FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.149.115/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,35

13/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TMM FIC FI ACOES

33.149.115/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

PESSOAS FISICAS

TMM FIC FI ACOES

33.149.115/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/04/2020	R$ 0,00	R$ 0,350837	R$ 0,00	R$ 3.474.923,00	0
09/04/2020	R$ 3.483.118,17	R$ 0,351664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 3.413.639,48	R$ 0,344650	R$ 0,00	R$ 500.000,00	1
07/04/2020	R$ 3.520.555,78	R$ 0,310033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 3.518.885,15	R$ 0,309886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 3.349.245,74	R$ 0,294947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 3.375.804,44	R$ 0,297286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 3.339.239,98	R$ 0,294066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 3.479.513,98	R$ 0,306419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 3.644.617,33	R$ 0,320959	R$ 0,00	R$ 52.000,00	1
27/03/2020	R$ 3.828.638,00	R$ 0,332421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 3.900.028,82	R$ 0,338620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 3.734.288,19	R$ 0,324229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 3.152.726,56	R$ 0,273735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 3.102.470,69	R$ 0,269372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 3.242.594,03	R$ 0,281538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 3.363.853,63	R$ 0,292066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 2.877.804,23	R$ 0,249865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 3.978.107,99	R$ 0,345399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 4.156.092,73	R$ 0,360852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 4.953.272,48	R$ 0,430068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 9.005.789,84	R$ 0,781927	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.