Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
14/12/2021
-
1
Dias
0
4,29%
Fundo/Casca
SCRUM FI MULT CRED PRIV IE
32.665.827/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
SCRUM FI MULT CRED PRIV IE
32.665.827/0001-00
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,168541 | R$ 0,00 | R$ 42.085.330,31 | 0 |
| 13/12/2021 | R$ 42.070.357,87 | R$ 1,168126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2021 | R$ 42.063.123,66 | R$ 1,167925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2021 | R$ 42.048.489,45 | R$ 1,167519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2021 | R$ 42.037.511,15 | R$ 1,167214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2021 | R$ 42.025.518,96 | R$ 1,166881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2021 | R$ 42.013.245,32 | R$ 1,166540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2021 | R$ 42.001.439,63 | R$ 1,166212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2021 | R$ 41.990.381,57 | R$ 1,165905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2021 | R$ 41.975.072,81 | R$ 1,165480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 41.963.996,74 | R$ 1,165172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2021 | R$ 41.966.988,62 | R$ 1,165256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2021 | R$ 41.955.749,35 | R$ 1,164943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2021 | R$ 41.945.517,79 | R$ 1,164659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2021 | R$ 41.932.500,55 | R$ 1,164298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2021 | R$ 41.921.515,88 | R$ 1,163993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2021 | R$ 41.909.186,10 | R$ 1,163651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2021 | R$ 41.895.166,26 | R$ 1,163261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2021 | R$ 41.873.984,53 | R$ 1,162673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2021 | R$ 41.870.340,59 | R$ 1,162572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2021 | R$ 41.955.339,62 | R$ 1,164932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2021 | R$ 42.026.545,22 | R$ 1,166909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |