Patrimônio líquido
R$ 7.912.690,99
classe
R$ 7.912.690,99
R$ 1,83
20/08/2026
-
9
Dias
1
14,32%
Fundo/Casca
WM PATRIMONIAL ICATU PREV QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.812.110/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
WM PATRIMONIAL ICATU PREV QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.812.110/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.912.690,99 | R$ 1,827656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.903.280,44 | R$ 1,825482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.898.203,56 | R$ 1,824309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.895.486,78 | R$ 1,823682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.888.041,78 | R$ 1,821962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.884.600,99 | R$ 1,821168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.881.776,47 | R$ 1,820515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.880.898,65 | R$ 1,820312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.874.203,58 | R$ 1,818766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.871.885,14 | R$ 1,818231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.865.451,82 | R$ 1,816745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.862.425,09 | R$ 1,816045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.858.983,00 | R$ 1,815250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.882.663,56 | R$ 1,820720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.879.687,33 | R$ 1,820033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.876.410,93 | R$ 1,819276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.867.060,95 | R$ 1,817116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.849.405,89 | R$ 1,813038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.845.694,69 | R$ 1,812181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.839.580,00 | R$ 1,810769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.832.687,81 | R$ 1,809177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.826.808,71 | R$ 1,807819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |