Patrimônio líquido
R$ 112.873.252,32
classe
R$ 112.873.252,32
R$ 41.513,53
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALLCON PRIME FIDC NP RESP. LIMITADA
27.984.240/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LASTRO RDV DIST. DE
Gestor
EAGLE CAPITAL
Classe
ALLCON PRIME FIDC NP-UNICA RESP LIMITADA
27.984.240/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 16h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 112.873.252,32 | R$ 41.513,533113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 107.660.185,16 | R$ 39.596,224701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 105.335.082,50 | R$ 38.741,077673 | R$ 0,00 | R$ 49.999,98 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 103.182.652,27 | R$ 37.949,437654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 100.587.233,05 | R$ 36.994,871186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 97.623.735,75 | R$ 35.904,929674 | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 94.515.043,06 | R$ 34.761,586905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 93.898.258,16 | R$ 34.534,740244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 91.599.124,71 | R$ 33.689,144404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 90.629.287,56 | R$ 33.332,449033 | R$ 0,00 | R$ 39.999,98 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 88.019.647,34 | R$ 32.372,652239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 84.446.971,68 | R$ 31.058,661668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 80.796.018,99 | R$ 29.715,881671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 70.420.725,79 | R$ 25.899,963648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 69.864.280,20 | R$ 25.695,309118 | R$ 0,00 | R$ 29.999,99 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 65.858.941,10 | R$ 24.222,189721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 64.242.470,13 | R$ 23.627,669587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 63.849.420,18 | R$ 23.483,110165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 63.430.684,06 | R$ 23.329,103654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 55.070.889,75 | R$ 20.254,463819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 52.247.277,67 | R$ 19.215,970543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 53.077.586,38 | R$ 19.521,348898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |