Patrimônio líquido
R$ 145.280.947,21
classe
R$ 145.280.947,21
R$ 4,42
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias
1
13,38%
Fundo/Casca
VILLA DYNDA FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
32.907.084/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VILLA DYNDA FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
32.907.084/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 145.280.947,21 | R$ 4,423618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 144.990.107,37 | R$ 4,414762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 145.546.049,25 | R$ 4,431690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 145.388.739,63 | R$ 4,426900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 145.504.325,32 | R$ 4,430420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 145.319.861,33 | R$ 4,424803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 145.286.337,30 | R$ 4,423782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 146.102.121,86 | R$ 4,448622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 146.215.301,70 | R$ 4,452068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 146.512.078,52 | R$ 4,461105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 147.145.685,81 | R$ 4,480397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 146.879.654,07 | R$ 4,472297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 146.452.747,29 | R$ 4,459298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 145.961.631,33 | R$ 4,444344 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 144.709.174,09 | R$ 4,436604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 143.590.193,82 | R$ 4,402298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 144.313.168,31 | R$ 4,424463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 144.057.660,81 | R$ 4,416630 | R$ 0,00 | R$ 7.207.930,13 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 150.798.518,05 | R$ 4,402992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 151.385.846,84 | R$ 4,420141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 151.567.495,02 | R$ 4,425444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 150.980.474,20 | R$ 4,408305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |