Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
22/07/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-3,49%
Fundo/Casca
IMP GRANO FC MULT
32.880.527/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
IMP GRANO FC MULT
32.880.527/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,089061 | R$ 0,00 | R$ 11.979.671,00 | 0 |
| 21/07/2022 | R$ 11.978.349,49 | R$ 1,088940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 11.972.391,11 | R$ 1,088399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 11.966.772,95 | R$ 1,087888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 11.961.192,85 | R$ 1,087381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 11.955.194,40 | R$ 1,086835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 11.949.326,26 | R$ 1,086302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 11.943.526,52 | R$ 1,085775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 11.937.712,76 | R$ 1,085246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 11.931.487,78 | R$ 1,084680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 11.923.931,63 | R$ 1,083993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 11.920.018,69 | R$ 1,083638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 11.914.209,58 | R$ 1,083109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 11.908.670,91 | R$ 1,082606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 11.902.813,68 | R$ 1,082073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 11.896.339,53 | R$ 1,081485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 11.890.552,06 | R$ 1,080959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 11.884.900,34 | R$ 1,080445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 11.878.653,55 | R$ 1,079877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 11.872.391,36 | R$ 1,079308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 11.866.071,69 | R$ 1,078733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 11.859.927,83 | R$ 1,078175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |