Fundos | ANBIMA Data

classe

BB 1001 MULT FC CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.618.507/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,78

19/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,44%

Estruturação da classe

BB 1001 MULT FC CRED PRIV

33.618.507/0001-62

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB 1001 MULT FC CRED PRIV

33.618.507/0001-62

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/07/2024	R$ 0,00	R$ 0,775570	R$ 0,00	R$ 307.541,19	0
18/07/2024	R$ 307.439,61	R$ 0,775314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 307.337,81	R$ 0,775057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 307.237,04	R$ 0,774803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 307.184,01	R$ 0,774669	R$ 0,00	R$ 14.725.346,33	1
12/07/2024	R$ 15.026.802,98	R$ 0,774374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 15.024.861,28	R$ 0,774274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 15.019.082,05	R$ 0,773976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 15.013.338,10	R$ 0,773680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2024	R$ 15.007.613,42	R$ 0,773385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2024	R$ 15.001.881,88	R$ 0,773090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2024	R$ 14.996.158,22	R$ 0,772795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2024	R$ 14.990.465,42	R$ 0,772502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2024	R$ 14.984.712,01	R$ 0,772205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2024	R$ 14.979.054,86	R$ 0,771914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 14.973.336,39	R$ 0,771619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2024	R$ 14.967.658,84	R$ 0,771326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2024	R$ 14.961.905,08	R$ 0,771030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2024	R$ 14.956.213,20	R$ 0,770736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2024	R$ 14.950.438,91	R$ 0,770439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2024	R$ 14.944.800,33	R$ 0,770148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2024	R$ 14.939.132,32	R$ 0,769856	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.