Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,45
20/08/2020
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
-1,47%
Fundo/Casca
ROCKETS II MULT CRED PRIV IE FI
32.665.765/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ROCKETS II MULT CRED PRIV IE FI
32.665.765/0001-37
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,445163 | R$ 0,00 | R$ 276.426,47 | 0 |
| 19/08/2020 | R$ 281.486,88 | R$ 2,489926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2020 | R$ 281.474,01 | R$ 2,489812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2020 | R$ 281.505,34 | R$ 2,490089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2020 | R$ 281.574,55 | R$ 2,490701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2020 | R$ 281.641,51 | R$ 2,491294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2020 | R$ 281.713,78 | R$ 2,491933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2020 | R$ 281.768,66 | R$ 2,492418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2020 | R$ 281.821,79 | R$ 2,492888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2020 | R$ 281.896,74 | R$ 2,493551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2020 | R$ 281.960,28 | R$ 2,494113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2020 | R$ 282.036,59 | R$ 2,494788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2020 | R$ 282.113,44 | R$ 2,495468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2020 | R$ 282.168,86 | R$ 2,495958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 282.214,04 | R$ 2,496358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2020 | R$ 281.021,50 | R$ 2,485809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2020 | R$ 281.069,71 | R$ 2,486236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2020 | R$ 281.122,17 | R$ 2,486700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2020 | R$ 281.140,82 | R$ 2,486865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2020 | R$ 281.150,06 | R$ 2,486946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2020 | R$ 281.203,53 | R$ 2,487419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2020 | R$ 281.259,33 | R$ 2,487913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |