Fundos | ANBIMA Data

classe

PROSPERITAS BRASIL FI MULT CRED PRIV IP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.056.813/0001-64

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 105,90

20/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,05%

Estruturação da classe

PROSPERITAS BRASIL FI MULT CRED PRIV IP

30.056.813/0001-64

FIF

BANCO ALFA

PROSPERITAS BRASIL FI MULT CRED PRIV IP

30.056.813/0001-64

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/01/2021	R$ 0,00	R$ 105,900688	R$ 0,00	R$ 1.100.309,70	0
19/01/2021	R$ 1.101.425,91	R$ 106,008119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2021	R$ 1.102.124,58	R$ 106,075364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2021	R$ 1.105.051,73	R$ 106,357091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2021	R$ 1.107.938,08	R$ 106,634891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2021	R$ 1.104.626,88	R$ 106,316201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2021	R$ 1.106.761,75	R$ 106,521674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2021	R$ 1.103.330,01	R$ 106,191382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2021	R$ 1.106.951,52	R$ 106,539938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2021	R$ 1.104.309,22	R$ 106,285627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2021	R$ 1.104.638,67	R$ 106,317335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2021	R$ 1.100.759,85	R$ 105,944013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2021	R$ 1.095.264,73	R$ 105,415129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 1.095.575,62	R$ 105,445051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2020	R$ 1.095.414,39	R$ 105,429533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2020	R$ 1.092.201,25	R$ 105,120280	R$ 0,00	R$ 6.955.764,58	1
28/12/2020	R$ 8.043.383,14	R$ 105,060422	R$ 0,00	R$ 987.463,31	1
24/12/2020	R$ 9.026.061,96	R$ 105,004762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2020	R$ 9.025.420,61	R$ 104,997301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2020	R$ 9.017.531,86	R$ 104,905527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2020	R$ 9.019.730,00	R$ 104,931099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2020	R$ 9.034.036,05	R$ 105,097528	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.