Patrimônio líquido
R$ 70.787.779,47
classe
R$ 70.787.779,47
R$ 20,72
20/08/2026
R$ 10.000,00
45
Dias
182
9,39%
Fundo/Casca
ACESSO ABSOLUTE VERTEX MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
30.493.863/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO ABSOLUTE VERTEX MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
30.493.863/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.787.779,47 | R$ 20,721916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 19/08/2026 | R$ 70.742.564,84 | R$ 20,708680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 18/08/2026 | R$ 70.721.528,60 | R$ 20,702522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 17/08/2026 | R$ 70.800.405,70 | R$ 20,725612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 14/08/2026 | R$ 70.827.597,36 | R$ 20,733572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 13/08/2026 | R$ 70.674.215,33 | R$ 20,688672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 12/08/2026 | R$ 70.675.531,08 | R$ 20,689057 | R$ 0,00 | R$ 569.132,32 | 183 |
| 11/08/2026 | R$ 71.163.271,08 | R$ 20,665421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 10/08/2026 | R$ 71.180.050,31 | R$ 20,670294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 07/08/2026 | R$ 70.884.602,44 | R$ 20,584498 | R$ 0,00 | R$ 576.726,57 | 184 |
| 06/08/2026 | R$ 71.612.035,84 | R$ 20,627909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 184 |
| 05/08/2026 | R$ 71.463.969,02 | R$ 20,585258 | R$ 0,00 | R$ 110.034,36 | 185 |
| 04/08/2026 | R$ 71.575.421,52 | R$ 20,585666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 185 |
| 03/08/2026 | R$ 71.576.849,10 | R$ 20,586077 | R$ 0,00 | R$ 537.278,93 | 186 |
| 31/07/2026 | R$ 72.165.481,40 | R$ 20,600736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 30/07/2026 | R$ 72.125.305,69 | R$ 20,589267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 29/07/2026 | R$ 72.130.096,59 | R$ 20,590635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 28/07/2026 | R$ 72.066.892,21 | R$ 20,572592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 186 |
| 27/07/2026 | R$ 72.043.534,43 | R$ 20,565924 | R$ 0,00 | R$ 1.119.030,40 | 187 |
| 24/07/2026 | R$ 73.118.145,09 | R$ 20,553438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 23/07/2026 | R$ 73.082.922,67 | R$ 20,543537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 22/07/2026 | R$ 73.058.721,43 | R$ 20,536734 | R$ 0,00 | R$ 507.423,30 | 188 |