Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,86
09/12/2024
R$ 1.000.000,00
25
Dias
0
-5,88%
Fundo/Casca
VEXTY ITAÚ RV FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
32.835.577/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
VEXTY ITAÚ RV FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
32.835.577/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/04/2025, 18h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 10,864813 | R$ 0,00 | R$ 52.606.826,44 | 0 |
| 06/12/2024 | R$ 52.577.247,01 | R$ 10,858704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 53.413.975,00 | R$ 11,031512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 52.575.312,96 | R$ 10,858304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 52.625.009,40 | R$ 10,868568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 52.320.825,76 | R$ 10,805745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 52.743.079,97 | R$ 10,892953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 52.615.056,20 | R$ 10,866512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 54.241.593,70 | R$ 11,202439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 55.675.828,08 | R$ 11,498649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 55.165.003,48 | R$ 11,393149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 55.077.615,30 | R$ 11,375101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 54.205.112,87 | R$ 11,194905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 54.961.415,71 | R$ 11,351103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 54.626.747,31 | R$ 11,281984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 54.956.108,67 | R$ 11,350007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 54.761.890,53 | R$ 11,309895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 54.772.279,89 | R$ 11,312041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 54.440.948,32 | R$ 11,243611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 54.170.349,60 | R$ 11,187725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 54.967.731,28 | R$ 11,352407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 55.751.516,06 | R$ 11,514281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |