Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 122,59
14/03/2024
-
35
Dias
0
7,84%
Fundo/Casca
SAFRA HUBBLE GLOBAL FC FI MULT IE
32.999.323/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA HUBBLE GLOBAL FC FI MULT IE
32.999.323/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 122,594111 | R$ 0,00 | R$ 7.942.035,82 | 0 |
| 13/03/2024 | R$ 7.954.982,80 | R$ 122,793961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2024 | R$ 7.949.964,05 | R$ 122,716491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2024 | R$ 7.949.509,06 | R$ 122,709468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2024 | R$ 7.949.391,86 | R$ 122,707659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2024 | R$ 7.947.625,16 | R$ 122,680388 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 2 |
| 06/03/2024 | R$ 12.866.829,37 | R$ 121,914838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2024 | R$ 12.814.870,25 | R$ 121,422518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2024 | R$ 12.925.412,40 | R$ 122,469919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2024 | R$ 12.916.685,27 | R$ 122,387229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 17.126.784,34 | R$ 121,535405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2024 | R$ 17.083.533,79 | R$ 121,228490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2024 | R$ 17.096.595,67 | R$ 121,321180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2024 | R$ 17.176.944,71 | R$ 121,891354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2024 | R$ 17.218.073,55 | R$ 122,183214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2024 | R$ 17.080.024,44 | R$ 121,203587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2024 | R$ 16.841.083,71 | R$ 119,508011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2024 | R$ 16.931.799,81 | R$ 120,151753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2024 | R$ 17.055.031,20 | R$ 121,026230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2024 | R$ 17.065.336,92 | R$ 121,099361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2024 | R$ 17.075.371,61 | R$ 121,170570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2024 | R$ 16.995.380,79 | R$ 120,602937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |