Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV GRANJA IPE FC FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.103.557/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 110,01

01/06/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,37%

Estruturação da classe

SAFRA PREV GRANJA IPE FC FI MULT PREV

30.103.557/0001-19

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

SAFRA PREV GRANJA IPE FC FI MULT PREV

30.103.557/0001-19

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/06/2022	R$ 0,00	R$ 110,006786	R$ 0,00	R$ 8.916.543,86	0
31/05/2022	R$ 8.922.589,30	R$ 110,081371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2022	R$ 8.919.701,55	R$ 110,045743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2022	R$ 8.920.437,31	R$ 110,054821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2022	R$ 8.913.948,07	R$ 109,974760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2022	R$ 8.900.863,58	R$ 109,813332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2022	R$ 8.895.806,41	R$ 109,750940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2022	R$ 8.903.505,39	R$ 109,845925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2022	R$ 8.882.716,36	R$ 109,589443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2022	R$ 8.874.018,06	R$ 109,482129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2022	R$ 8.870.683,71	R$ 109,440992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2022	R$ 8.898.152,86	R$ 109,779889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2022	R$ 8.886.907,85	R$ 109,641155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2022	R$ 8.875.087,71	R$ 109,495325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2022	R$ 8.848.729,74	R$ 109,170137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2022	R$ 8.845.076,61	R$ 109,125067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2022	R$ 8.836.864,39	R$ 109,023750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2022	R$ 8.836.164,56	R$ 109,015116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2022	R$ 8.855.397,88	R$ 109,252404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2022	R$ 8.850.662,35	R$ 109,193980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2022	R$ 8.865.457,22	R$ 109,376510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2022	R$ 8.842.791,03	R$ 109,096869	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.