Patrimônio líquido
R$ 10.324.478,16
classe
R$ 10.324.478,16
R$ 1,78
17/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
25
14,00%
Fundo/Casca
TIVIO ASSET ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.485.610/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO ASSET ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.485.610/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 10.324.478,16 | R$ 1,784175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 14/08/2026 | R$ 10.319.147,24 | R$ 1,783254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 13/08/2026 | R$ 10.314.628,65 | R$ 1,782473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 12/08/2026 | R$ 10.306.072,68 | R$ 1,780994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 10.303.416,13 | R$ 1,780535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 10.332.581,28 | R$ 1,785575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 10.336.351,16 | R$ 1,786227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 10.344.133,58 | R$ 1,787572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 10.362.113,94 | R$ 1,790679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 04/08/2026 | R$ 10.355.060,41 | R$ 1,789460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 03/08/2026 | R$ 10.344.395,61 | R$ 1,787617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2026 | R$ 10.329.690,05 | R$ 1,785076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/07/2026 | R$ 10.314.521,49 | R$ 1,782454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/07/2026 | R$ 10.262.689,12 | R$ 1,773497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/07/2026 | R$ 10.295.341,88 | R$ 1,779140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 27/07/2026 | R$ 10.297.904,94 | R$ 1,779583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 24/07/2026 | R$ 10.277.038,03 | R$ 1,775977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 10.304.401,74 | R$ 1,780706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/07/2026 | R$ 10.310.652,58 | R$ 1,781786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 21/07/2026 | R$ 10.286.249,79 | R$ 1,777569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 20/07/2026 | R$ 10.280.254,02 | R$ 1,776533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 17/07/2026 | R$ 10.287.280,96 | R$ 1,777747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |