Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
22/07/2025
R$ 5.000,00
4
Dias úteis
0
0,96%
Fundo/Casca
MILES VIRTUS S PREVIDENCIÁRIO FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
32.846.425/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MILES CAPITAL LTDA
Classe
MILES VIRTUS S PREVIDENCIÁRIO FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
32.846.425/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 23/07/2025, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,143374 | R$ 0,00 | R$ 1.121.129,32 | 0 |
| 21/07/2025 | R$ 1.124.050,18 | R$ 1,146353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 1.122.935,29 | R$ 1,145216 | R$ 0,00 | R$ 529.201,71 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 1.657.929,24 | R$ 1,149231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 1.652.908,58 | R$ 1,145751 | R$ 0,00 | R$ 96.447,71 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 1.750.045,11 | R$ 1,146202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 1.745.356,31 | R$ 1,143131 | R$ 0,00 | R$ 60.112,23 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 1.809.973,84 | R$ 1,145984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 1.810.261,85 | R$ 1,146166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 1.817.878,28 | R$ 1,150988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 1.827.820,00 | R$ 1,157283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 1.829.123,09 | R$ 1,158108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 1.836.954,15 | R$ 1,163066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 1.836.631,54 | R$ 1,162862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 1.825.704,05 | R$ 1,155943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 1.832.738,97 | R$ 1,160397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.830.047,46 | R$ 1,158693 | R$ 65.000,00 | R$ 256.314,18 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 2.010.992,81 | R$ 1,152750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 2.012.040,48 | R$ 1,153350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 2.010.874,41 | R$ 1,152682 | R$ 0,00 | R$ 285.409,87 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 2.309.960,03 | R$ 1,159547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 2.299.876,89 | R$ 1,154485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |