Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUA MACRO IV FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

33.146.594/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 742,38

30/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MAUA MACRO IV FIC FI MULT

33.146.594/0001-00

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

MAUA MACRO IV FIC FI MULT

33.146.594/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2019	R$ 0,00	R$ 742,380282	R$ 0,00	R$ 57.402.533,52	0
27/09/2019	R$ 57.346.530,58	R$ 741,656002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 57.358.244,57	R$ 741,807498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 57.052.206,22	R$ 737,849540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 57.113.588,50	R$ 738,643389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 57.253.681,15	R$ 740,455191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 57.432.849,23	R$ 742,772351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 57.239.206,72	R$ 740,267995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 56.900.797,54	R$ 735,891389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 56.832.098,27	R$ 735,002909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 56.686.934,78	R$ 733,125527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 56.267.470,10	R$ 727,700639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 56.528.314,47	R$ 731,074109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 56.400.648,65	R$ 729,423021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 56.375.274,35	R$ 729,094859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 56.289.735,60	R$ 727,988596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 56.315.059,79	R$ 728,316111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 56.245.667,38	R$ 727,418667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 56.154.071,13	R$ 726,234063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 55.898.850,94	R$ 722,933330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 56.074.579,51	R$ 725,206007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 56.146.428,31	R$ 726,135219	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.