Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,91
18/02/2022
R$ 100,00
2
Dias
1692
-0,06%
Fundo/Casca
TREND IBOVESPA DOLAR FIA
32.319.324/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND IBOVESPA DOLAR FIA
32.319.324/0001-83
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,908189 | R$ 1.100,00 | R$ 154.725,35 | 1692 |
| 17/02/2022 | R$ 9.274.547,91 | R$ 0,913411 | R$ 0,00 | R$ 149.801,19 | 1695 |
| 16/02/2022 | R$ 9.613.779,39 | R$ 0,931770 | R$ 0,00 | R$ 46.494,82 | 1703 |
| 15/02/2022 | R$ 9.565.092,88 | R$ 0,922590 | R$ 0,00 | R$ 37.353,39 | 1708 |
| 14/02/2022 | R$ 9.450.786,55 | R$ 0,908019 | R$ 0,00 | R$ 168.161,07 | 1710 |
| 11/02/2022 | R$ 9.559.197,79 | R$ 0,902378 | R$ 0,00 | R$ 120.834,26 | 1715 |
| 10/02/2022 | R$ 9.670.394,39 | R$ 0,901480 | R$ 0,00 | R$ 93.632,80 | 1723 |
| 09/02/2022 | R$ 9.700.689,90 | R$ 0,895632 | R$ 700,00 | R$ 50.739,23 | 1728 |
| 08/02/2022 | R$ 9.653.380,19 | R$ 0,886690 | R$ 0,00 | R$ 435.112,86 | 1734 |
| 07/02/2022 | R$ 10.056.626,97 | R$ 0,883890 | R$ 100,00 | R$ 9.316,05 | 1740 |
| 04/02/2022 | R$ 9.983.352,72 | R$ 0,876646 | R$ 10.200,00 | R$ 141.907,23 | 1744 |
| 03/02/2022 | R$ 10.111.392,19 | R$ 0,876328 | R$ 100,00 | R$ 139.547,75 | 1747 |
| 02/02/2022 | R$ 10.290.024,97 | R$ 0,879678 | R$ 200,00 | R$ 472.837,27 | 1753 |
| 01/02/2022 | R$ 10.908.829,07 | R$ 0,891625 | R$ 500,00 | R$ 372.048,30 | 1757 |
| 31/01/2022 | R$ 11.106.575,30 | R$ 0,877887 | R$ 0,00 | R$ 432.150,34 | 1765 |
| 28/01/2022 | R$ 11.340.360,08 | R$ 0,862795 | R$ 0,00 | R$ 53.667,64 | 1777 |
| 27/01/2022 | R$ 11.376.520,30 | R$ 0,861469 | R$ 1.100,00 | R$ 258.101,21 | 1785 |
| 26/01/2022 | R$ 11.549.748,92 | R$ 0,855266 | R$ 100,00 | R$ 41.833,90 | 1793 |
| 25/01/2022 | R$ 11.398.567,51 | R$ 0,841032 | R$ 100,00 | R$ 198.079,58 | 1795 |
| 24/01/2022 | R$ 11.264.279,29 | R$ 0,816934 | R$ 2.000,00 | R$ 2.767,56 | 1800 |
| 21/01/2022 | R$ 11.458.454,37 | R$ 0,830960 | R$ 0,00 | R$ 41.413,40 | 1805 |
| 20/01/2022 | R$ 11.628.999,42 | R$ 0,840291 | R$ 100,00 | R$ 25.182,97 | 1809 |