Fundos | ANBIMA Data

classe

SHIZEN FIP MULTIESTRATEGIA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

10.496.436/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

28/09/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SHIZEN FIP MULTIESTRATEGIA

10.496.436/0001-77

FIDC

BRL TRUST DTVM

SHIZEN FIP MULTIESTRATEGIA

10.496.436/0001-77

Não

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2023	R$ 0,00	R$ 0,001347	R$ 0,00	R$ 252.350,04	0
27/09/2023	R$ 251.993,63	R$ 0,001345	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/09/2023	R$ 284.553,37	R$ 0,001519	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/09/2023	R$ 283.373,15	R$ 0,001512	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/09/2023	R$ 283.017,51	R$ 0,001510	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/09/2023	R$ 31.486.589,67	R$ 0,168042	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/09/2023	R$ 31.463.492,76	R$ 0,167919	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/09/2023	R$ 31.296.031,89	R$ 0,167025	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/09/2023	R$ 31.296.115,28	R$ 0,167025	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/09/2023	R$ 31.296.198,91	R$ 0,167026	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/09/2023	R$ 31.296.282,40	R$ 0,167026	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/09/2023	R$ 31.296.366,31	R$ 0,167027	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/09/2023	R$ 31.296.449,83	R$ 0,167027	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/09/2023	R$ 31.301.915,99	R$ 0,167056	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/09/2023	R$ 31.301.999,42	R$ 0,167057	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/09/2023	R$ 31.302.082,02	R$ 0,167057	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/09/2023	R$ 31.302.164,78	R$ 0,167058	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/09/2023	R$ 31.301.350,18	R$ 0,167053	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/09/2023	R$ 31.302.391,14	R$ 0,167059	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2023	R$ 31.303.370,63	R$ 0,167064	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/08/2023	R$ 30.985.263,66	R$ 0,165366	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/08/2023	R$ 30.985.397,67	R$ 0,165367	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.