Patrimônio líquido
R$ 39.466.743,37
classe
R$ 39.466.743,37
R$ 1,66
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
7,45%
Fundo/Casca
LINK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.933.947/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LINK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.933.947/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 39.466.743,37 | R$ 1,664071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.438.286,27 | R$ 1,662871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.653.792,14 | R$ 1,671958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.537.588,90 | R$ 1,667058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.494.148,11 | R$ 1,665227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.474.967,65 | R$ 1,664418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.336.937,51 | R$ 1,658598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.374.731,15 | R$ 1,660192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.419.579,00 | R$ 1,662083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.282.337,81 | R$ 1,656296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.384.913,99 | R$ 1,660621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.280.177,02 | R$ 1,656205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.201.564,92 | R$ 1,652890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.070.386,95 | R$ 1,647359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.917.546,45 | R$ 1,640915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.635.742,30 | R$ 1,629033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.810.402,57 | R$ 1,636397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.008.622,75 | R$ 1,644755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.141.703,48 | R$ 1,650366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.274.856,45 | R$ 1,655980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.228.233,27 | R$ 1,654015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 39.234.004,55 | R$ 1,654258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |