Patrimônio líquido
R$ 18.004.309,86
classe
R$ 18.004.309,86
R$ 1,73
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
11,23%
Fundo/Casca
SPHERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.933.944/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SPHERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.933.944/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.004.309,86 | R$ 1,728668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.981.077,47 | R$ 1,726438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.938.102,60 | R$ 1,722312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.982.104,40 | R$ 1,726536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.952.207,81 | R$ 1,723666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.961.816,17 | R$ 1,724588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.941.137,02 | R$ 1,722603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.901.498,59 | R$ 1,718797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.919.588,54 | R$ 1,720534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.945.019,84 | R$ 1,722976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.877.673,46 | R$ 1,716509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.914.396,19 | R$ 1,720035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.864.841,98 | R$ 1,715277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.843.613,00 | R$ 1,713239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.768.810,61 | R$ 1,706057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.737.342,15 | R$ 1,703036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.646.224,41 | R$ 1,694287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.676.723,23 | R$ 1,697215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.673.624,79 | R$ 1,696918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.679.842,00 | R$ 1,697515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.676.634,18 | R$ 1,697207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.670.560,04 | R$ 1,696624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |