Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,86
07/06/2024
R$ 100,00
31
Dias
0
9,06%
Fundo/Casca
QUASAR ADV PLUS CRÉD PRIV LP IU FC RF
32.835.538/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
QUASAR ADV PLUS CRÉD PRIV LP IU FC RF
32.835.538/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 13,863640 | R$ 0,00 | R$ 879.365,33 | 0 |
| 06/06/2024 | R$ 884.711,77 | R$ 13,947801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/06/2024 | R$ 884.480,00 | R$ 13,944147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/06/2024 | R$ 884.150,96 | R$ 13,938960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/06/2024 | R$ 883.769,64 | R$ 13,932948 | R$ 0,00 | R$ 107,38 | 17 |
| 31/05/2024 | R$ 882.810,39 | R$ 13,916134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/05/2024 | R$ 887.247,68 | R$ 13,911646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/05/2024 | R$ 886.958,65 | R$ 13,907114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/05/2024 | R$ 886.641,58 | R$ 13,902143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/05/2024 | R$ 886.355,65 | R$ 13,897659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/05/2024 | R$ 886.009,94 | R$ 13,892239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/05/2024 | R$ 885.649,29 | R$ 13,886584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/05/2024 | R$ 885.372,22 | R$ 13,882240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/05/2024 | R$ 885.103,34 | R$ 13,878024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/05/2024 | R$ 884.763,05 | R$ 13,872688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 16/05/2024 | R$ 884.429,18 | R$ 13,867453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 15/05/2024 | R$ 884.196,17 | R$ 13,863800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/05/2024 | R$ 883.894,52 | R$ 13,859070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/05/2024 | R$ 883.544,00 | R$ 13,853574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/05/2024 | R$ 883.177,30 | R$ 13,847824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 09/05/2024 | R$ 882.907,02 | R$ 13,843586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 08/05/2024 | R$ 882.631,84 | R$ 13,839272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |