Fundos | ANBIMA Data

classe

FIA 3A IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.568.652/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,56

22/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

43,53%

Estruturação da classe

FIA 3A IE

30.568.652/0001-98

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

QUATRINVEST

FIA 3A IE

30.568.652/0001-98

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2021	R$ 0,00	R$ 2,562653	R$ 0,00	R$ 674.058.359,57	0
19/03/2021	R$ 676.399.170,29	R$ 2,571552	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/03/2021	R$ 667.604.661,45	R$ 2,538117	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/03/2021	R$ 675.926.210,59	R$ 2,569754	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/03/2021	R$ 661.893.775,28	R$ 2,516405	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/03/2021	R$ 668.364.735,12	R$ 2,541007	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/03/2021	R$ 663.387.256,06	R$ 2,522083	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/03/2021	R$ 666.876.360,62	R$ 2,535348	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/03/2021	R$ 655.123.802,11	R$ 2,490667	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/03/2021	R$ 648.645.622,55	R$ 2,466038	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/03/2021	R$ 645.847.037,58	R$ 2,455398	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/03/2021	R$ 669.488.840,79	R$ 2,545280	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/03/2021	R$ 657.003.199,62	R$ 2,497812	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/03/2021	R$ 649.203.676,72	R$ 2,468160	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/03/2021	R$ 650.330.219,55	R$ 2,472443	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2021	R$ 645.937.897,19	R$ 2,455744	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2021	R$ 647.751.276,03	R$ 2,462638	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/02/2021	R$ 655.521.284,88	R$ 2,492178	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/02/2021	R$ 671.808.743,56	R$ 2,554100	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2021	R$ 674.125.577,65	R$ 2,562908	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2021	R$ 664.064.468,90	R$ 2,524658	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2021	R$ 690.023.975,57	R$ 2,623351	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.