Patrimônio líquido
R$ 183.555.993,85
classe
R$ 183.555.993,85
R$ 1.299,30
28/02/2025
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OTP CRB FI PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
27.146.863/0001-28
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
OTP CRB FI PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
27.146.863/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/03/2025, 21h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 183.555.993,85 | R$ 1.299,303156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 168.161.424,86 | R$ 1.190,332527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 167.576.426,53 | R$ 1.186,191610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 172.977.867,69 | R$ 1.224,425772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 174.562.971,90 | R$ 1.223,549869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 163.269.036,78 | R$ 1.144,388219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 163.220.351,45 | R$ 1.144,046973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 163.170.548,77 | R$ 1.143,697895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 163.115.278,85 | R$ 1.143,310496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 163.075.537,61 | R$ 1.143,031941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 164.246.126,29 | R$ 1.142,955445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 131.580.593,82 | R$ 915,642637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 131.640.219,47 | R$ 916,057559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 131.660.003,62 | R$ 916,195233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 131.678.649,06 | R$ 916,324983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 131.700.283,02 | R$ 916,475530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 131.721.916,50 | R$ 916,626073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 131.645.417,47 | R$ 916,093731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 138.703.681,97 | R$ 965,210761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 138.659.470,56 | R$ 964,903103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 138.682.075,75 | R$ 965,060408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 138.628.067,74 | R$ 964,684577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |