Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB BAYVIEW MULT CRED PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.521.968/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,37

04/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,38%

Estruturação da classe

SANT PB BAYVIEW MULT CRED PRIV FI

30.521.968/0001-24

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PB BAYVIEW MULT CRED PRIV FI

30.521.968/0001-24

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/10/2023	R$ 0,00	R$ 14,373612	R$ 0,00	R$ 1.782.171,79	0
03/10/2023	R$ 1.787.419,69	R$ 14,415937	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2023	R$ 1.786.818,03	R$ 14,411085	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2023	R$ 1.787.755,35	R$ 14,418645	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/09/2023	R$ 1.786.619,87	R$ 14,409487	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2023	R$ 1.784.254,33	R$ 14,390408	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/09/2023	R$ 1.784.340,21	R$ 14,391101	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/09/2023	R$ 1.785.192,34	R$ 14,397973	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/09/2023	R$ 1.784.428,93	R$ 14,391816	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/09/2023	R$ 1.784.618,75	R$ 14,393347	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2023	R$ 1.786.260,06	R$ 14,406585	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/09/2023	R$ 1.785.006,27	R$ 14,396473	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2023	R$ 1.785.052,56	R$ 14,396846	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/09/2023	R$ 1.785.336,85	R$ 14,399139	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/09/2023	R$ 1.784.425,02	R$ 14,391785	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2023	R$ 1.783.489,20	R$ 14,384237	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/09/2023	R$ 1.782.115,56	R$ 14,373158	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2023	R$ 1.779.571,70	R$ 14,352642	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2023	R$ 1.778.022,77	R$ 14,340149	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2023	R$ 1.777.333,26	R$ 14,334588	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2023	R$ 1.777.459,31	R$ 14,335605	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2023	R$ 1.778.069,78	R$ 14,340528	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.