Fundos | ANBIMA Data

classe

IMP CARTEIRA PRIVATE 2805 FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.906.817/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

10/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,22%

Estruturação da classe

IMP CARTEIRA PRIVATE 2805 FC MULT

32.906.817/0001-10

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

IMP CARTEIRA PRIVATE 2805 FC MULT

32.906.817/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,110426	R$ 0,00	R$ 38.864.938,11	0
07/05/2021	R$ 38.870.560,18	R$ 1,110587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 38.870.578,72	R$ 1,110587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 38.903.557,21	R$ 1,111530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 38.764.202,26	R$ 1,107548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 38.985.693,21	R$ 1,113876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 39.007.850,78	R$ 1,114510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 39.134.080,52	R$ 1,118116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 39.130.091,21	R$ 1,118002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 39.005.114,68	R$ 1,114431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 39.101.641,72	R$ 1,117189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 39.056.389,17	R$ 1,115896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 38.884.974,76	R$ 1,110999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 38.833.611,43	R$ 1,109531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 39.017.877,90	R$ 1,114796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 39.059.802,46	R$ 1,115994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 38.915.728,77	R$ 1,111877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 38.824.753,17	R$ 1,109278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 38.763.753,71	R$ 1,107535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 38.781.644,06	R$ 1,108046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 38.721.742,64	R$ 1,106335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 38.772.740,38	R$ 1,107792	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.