Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 127,69
10/05/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
KINEA INFRA III FIDC DE INFRA
31.457.390/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA INFRA III FIDC DE INFRA-ÚNICA
31.457.390/0001-57
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 127,694084 | R$ 0,00 | R$ 920.797.027,60 | 0 |
| 30/04/2021 | R$ 932.180.927,06 | R$ 127,887586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 921.248.519,72 | R$ 126,387749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 971.590.814,77 | R$ 127,212386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 997.233.091,59 | R$ 130,569782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 1.009.900.323,22 | R$ 132,228329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 946.738.388,95 | R$ 123,958407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 945.219.900,31 | R$ 120,548643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 943.219.003,41 | R$ 120,293459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 961.212.313,03 | R$ 122,602756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 985.843.854,21 | R$ 125,744512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 931.608.324,16 | R$ 118,826763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 900.090.026,22 | R$ 114,806600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 904.129.822,59 | R$ 110,357985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 889.028.150,31 | R$ 110,193384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 979.926.541,56 | R$ 121,460071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 974.088.999,55 | R$ 120,736518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 967.783.033,26 | R$ 119,954905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 955.044.726,17 | R$ 118,376016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 990.000.885,24 | R$ 122,708767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2019 | R$ 976.173.939,68 | R$ 117,399624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2019 | R$ 936.236.613,37 | R$ 112,596559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |