Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
09/09/2022
R$ 1.000,00
6
Dias
0
2,25%
Fundo/Casca
MULTINVEST FORTUNA FI MULT
27.746.867/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
MULTINVEST FORTUNA FI MULT
27.746.867/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,188374 | R$ 0,00 | R$ 13.487.858,46 | 0 |
| 08/09/2022 | R$ 13.528.023,34 | R$ 1,191913 | R$ 0,00 | R$ 9.690,97 | 50 |
| 06/09/2022 | R$ 13.544.499,11 | R$ 1,192510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 05/09/2022 | R$ 13.563.518,84 | R$ 1,194185 | R$ 0,00 | R$ 34.137,12 | 52 |
| 02/09/2022 | R$ 13.575.576,17 | R$ 1,192246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 01/09/2022 | R$ 13.562.586,61 | R$ 1,191105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 31/08/2022 | R$ 13.542.901,75 | R$ 1,189376 | R$ 0,00 | R$ 53.639,39 | 53 |
| 30/08/2022 | R$ 13.601.071,73 | R$ 1,189772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 29/08/2022 | R$ 13.615.961,92 | R$ 1,191075 | R$ 0,00 | R$ 46.739,48 | 54 |
| 26/08/2022 | R$ 13.646.441,98 | R$ 1,189658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 25/08/2022 | R$ 13.647.213,05 | R$ 1,189725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 24/08/2022 | R$ 13.642.474,65 | R$ 1,189312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 23/08/2022 | R$ 13.627.153,66 | R$ 1,187976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 22/08/2022 | R$ 13.618.304,78 | R$ 1,187205 | R$ 0,00 | R$ 18.759,43 | 57 |
| 19/08/2022 | R$ 13.657.178,23 | R$ 1,188956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 18/08/2022 | R$ 13.678.758,18 | R$ 1,190834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 17/08/2022 | R$ 13.680.023,79 | R$ 1,190945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 16/08/2022 | R$ 13.660.416,33 | R$ 1,189238 | R$ 0,00 | R$ 2.067,75 | 60 |
| 15/08/2022 | R$ 13.660.819,30 | R$ 1,189093 | R$ 0,00 | R$ 3.065,42 | 61 |
| 12/08/2022 | R$ 13.646.469,74 | R$ 1,187577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 11/08/2022 | R$ 13.613.190,83 | R$ 1,184681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 10/08/2022 | R$ 13.633.112,35 | R$ 1,186415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |