Patrimônio líquido
R$ 64.310.904,85
classe
R$ 64.310.904,85
R$ 164,97
20/08/2026
R$ 250.000,00
61
Dias úteis
464
8,58%
Fundo/Casca
SAFRA INFRA MAX III CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
32.999.390/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA INFRA MAX III CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32.999.390/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.310.904,85 | R$ 164,967621 | R$ 2.511,00 | R$ 0,00 | 464 |
| 19/08/2026 | R$ 64.217.960,79 | R$ 164,735637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 464 |
| 18/08/2026 | R$ 64.066.724,19 | R$ 164,347676 | R$ 0,00 | R$ 323.642,19 | 464 |
| 17/08/2026 | R$ 64.346.342,54 | R$ 164,235311 | R$ 0,00 | R$ 285.611,20 | 467 |
| 14/08/2026 | R$ 64.418.879,71 | R$ 163,693872 | R$ 0,00 | R$ 101.335,39 | 468 |
| 13/08/2026 | R$ 64.609.158,63 | R$ 163,919530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 470 |
| 12/08/2026 | R$ 64.628.915,94 | R$ 163,969656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 470 |
| 11/08/2026 | R$ 64.548.241,12 | R$ 163,764976 | R$ 0,00 | R$ 504.168,97 | 470 |
| 10/08/2026 | R$ 65.046.347,72 | R$ 163,749715 | R$ 0,00 | R$ 502.722,73 | 472 |
| 07/08/2026 | R$ 65.602.718,98 | R$ 163,883735 | R$ 0,00 | R$ 24.250,30 | 477 |
| 06/08/2026 | R$ 65.346.129,69 | R$ 163,182422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 478 |
| 05/08/2026 | R$ 65.418.235,52 | R$ 163,362485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 478 |
| 04/08/2026 | R$ 65.392.480,04 | R$ 163,298169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 478 |
| 03/08/2026 | R$ 65.390.764,68 | R$ 163,293885 | R$ 0,00 | R$ 143.978,45 | 478 |
| 31/07/2026 | R$ 65.397.514,74 | R$ 162,951951 | R$ 0,00 | R$ 6.065,68 | 480 |
| 30/07/2026 | R$ 65.191.743,02 | R$ 162,424161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 29/07/2026 | R$ 64.993.712,98 | R$ 161,930773 | R$ 134.000,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 28/07/2026 | R$ 65.089.404,01 | R$ 162,504227 | R$ 21.000,00 | R$ 485.852,10 | 480 |
| 27/07/2026 | R$ 65.656.033,98 | R$ 162,756527 | R$ 26.000,00 | R$ 232.499,02 | 481 |
| 24/07/2026 | R$ 65.824.649,87 | R$ 162,662911 | R$ 0,00 | R$ 253.812,73 | 483 |
| 23/07/2026 | R$ 65.860.052,93 | R$ 162,125260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 485 |
| 22/07/2026 | R$ 65.851.613,11 | R$ 162,104484 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 485 |