Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3.127,45
26/12/2023
-
1
Dias
1
49,45%
Fundo/Casca
POSITIVO II FI MULT CRED PRIV
31.570.676/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
POSITIVO II FI MULT CRED PRIV
31.570.676/0001-44
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 3.127,448652 | R$ 0,00 | R$ 592.667.463,28 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 587.775.909,32 | R$ 3.101,636396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 585.857.718,30 | R$ 3.091,514289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 584.512.671,76 | R$ 3.084,416609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 581.338.331,45 | R$ 3.067,665923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 580.702.975,08 | R$ 3.064,313209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 576.423.026,62 | R$ 3.041,728337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 576.434.381,40 | R$ 3.041,788255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 568.371.034,54 | R$ 2.999,238756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 557.310.370,99 | R$ 2.940,872709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 559.594.301,86 | R$ 2.952,924790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 560.272.700,21 | R$ 2.956,504633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 553.012.264,00 | R$ 2.918,192016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 553.449.662,24 | R$ 2.920,500124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 561.115.623,73 | R$ 2.960,952658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 562.118.174,39 | R$ 2.966,243021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 568.101.362,85 | R$ 2.997,815725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 568.758.285,01 | R$ 3.001,282240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 562.852.387,97 | R$ 2.970,117394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 561.096.624,92 | R$ 2.960,852403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 555.269.482,16 | R$ 2.930,103137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 553.323.755,29 | R$ 2.919,835725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |