Patrimônio líquido
R$ 1.052.605.180,72
classe
R$ 1.052.605.180,72
R$ 76,53
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
9100
-
Fundo/Casca
FIP XP INFRA II
30.317.464/0001-97
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
FIP XP INFRA II
30.317.464/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.052.605.180,72 | R$ 76,527246 | R$ 0,00 | R$ 13.754.646,00 | 9100 |
| 30/06/2026 | R$ 1.065.872.141,00 | R$ 77,491790 | R$ 0,00 | R$ 13.754.646,00 | 9293 |
| 29/05/2026 | R$ 1.070.688.598,00 | R$ 77,841960 | R$ 0,00 | R$ 13.754.646,00 | 9511 |
| 30/04/2026 | R$ 1.082.335.440,87 | R$ 78,688717 | R$ 0,00 | R$ 13.754.646,00 | 9672 |
| 31/03/2026 | R$ 1.094.649.247,68 | R$ 79,583964 | R$ 0,00 | R$ 13.754.646,00 | 9762 |
| 27/02/2026 | R$ 1.107.428.093,82 | R$ 80,513020 | R$ 0,00 | R$ 13.754.646,00 | 9850 |
| 30/01/2026 | R$ 1.120.816.251,40 | R$ 81,486376 | R$ 0,00 | R$ 13.754.646,00 | 9911 |
| 31/12/2025 | R$ 1.115.485.360,00 | R$ 81,098805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10008 |
| 28/11/2025 | R$ 1.082.492.570,30 | R$ 78,700140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10111 |
| 31/10/2025 | R$ 1.092.851.413,77 | R$ 79,450000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10365 |
| 30/09/2025 | R$ 1.105.554.803,84 | R$ 80,376827 | R$ 0,00 | R$ 13.754.646,00 | 10672 |
| 29/08/2025 | R$ 1.118.636.411,86 | R$ 81,327895 | R$ 0,00 | R$ 10.728.623,88 | 10800 |
| 31/07/2025 | R$ 1.129.394.298,69 | R$ 82,110023 | R$ 0,00 | R$ 6.189.590,70 | 10999 |
| 30/06/2025 | R$ 1.144.889.417,85 | R$ 83,236560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11138 |
| 30/05/2025 | R$ 1.139.339.180,00 | R$ 82,833043 | R$ 0,00 | R$ 13.754.646,00 | 11216 |
| 30/04/2025 | R$ 1.148.662.486,00 | R$ 83,510872 | R$ 0,00 | R$ 13.754.646,00 | 11230 |
| 31/03/2025 | R$ 1.154.827.715,00 | R$ 83,959101 | R$ 0,00 | R$ 13.754.646,00 | 11290 |
| 28/02/2025 | R$ 1.194.306.683,86 | R$ 86,829329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11395 |
| 31/01/2025 | R$ 1.203.888.528,88 | R$ 87,525955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11568 |
| 31/12/2024 | R$ 1.125.604.795,10 | R$ 81,834516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11822 |
| 29/11/2024 | R$ 1.138.783.259,85 | R$ 82,792626 | R$ 0,00 | R$ 13.754.646,00 | 12201 |
| 31/10/2024 | R$ 1.150.331.786,31 | R$ 83,632235 | R$ 0,00 | R$ 13.754.646,00 | 12448 |