Patrimônio líquido
R$ 3.206.094,15
classe
R$ 3.206.094,15
R$ 263.101,11
29/11/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ÔNIX FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.635.225/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
ÔNIX FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.635.225/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/02/2025, 21h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 3.206.094,15 | R$ 263.101,112236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 3.243.138,81 | R$ 266.141,101329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 3.408.227,69 | R$ 279.688,759605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 3.583.059,90 | R$ 294.035,982972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 3.839.198,30 | R$ 315.055,421196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 4.158.461,74 | R$ 327.494,047228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 4.130.515,17 | R$ 325.293,152790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 5.772.573,90 | R$ 333.712,585340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 5.537.197,96 | R$ 320.105,498653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 5.464.756,40 | R$ 315.917,650963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 5.509.889,00 | R$ 318.526,767258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 5.315.616,90 | R$ 307.295,894190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 5.270.958,02 | R$ 304.714,163655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 5.211.159,47 | R$ 301.257,208566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 960.844,43 | R$ 55.546,431176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 157.691,86 | R$ 9.116,168835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 1.275.119,20 | R$ 420,531958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 4.802.391,46 | R$ 427,613199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 4.963.443,23 | R$ 441,953526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 9.495.584,46 | R$ 553,089547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 11.259.428,33 | R$ 655,828205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 10.279.626,41 | R$ 598,757658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |