Patrimônio líquido
R$ 110.668.626,61
classe
R$ 110.668.626,61
R$ 2.392,38
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SERRANA FC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
28.065.377/0001-48
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
SERRANA FC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
28.065.377/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 110.668.626,61 | R$ 2.392,380716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 109.552.994,22 | R$ 2.368,263516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 108.233.358,20 | R$ 2.339,736265 | R$ 0,00 | R$ 2.265.490,91 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 108.746.927,37 | R$ 2.350,838354 | R$ 0,00 | R$ 452.929,40 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 84.326.086,41 | R$ 1.822,920454 | R$ 0,00 | R$ 671.789,39 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 67.301.312,24 | R$ 1.454,887139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 102.675.057,28 | R$ 2.219,579610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 114.025.175,38 | R$ 2.464,940960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2025 | R$ 116.915.261,61 | R$ 2.527,417443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2025 | R$ 116.886.238,28 | R$ 2.526,790031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2025 | R$ 117.895.581,18 | R$ 2.548,609517 | R$ 0,00 | R$ 599.999,94 | 2 |
| 11/12/2025 | R$ 118.408.679,12 | R$ 2.559,701419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2025 | R$ 118.433.607,40 | R$ 2.560,240307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2025 | R$ 118.408.134,86 | R$ 2.559,689654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2025 | R$ 118.297.474,43 | R$ 2.557,297450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2025 | R$ 119.620.360,59 | R$ 2.585,894962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2025 | R$ 119.504.888,08 | R$ 2.583,398733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2025 | R$ 119.449.889,32 | R$ 2.582,209796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2025 | R$ 119.721.120,59 | R$ 2.588,073143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2025 | R$ 119.682.725,68 | R$ 2.587,243140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 119.674.242,68 | R$ 2.587,059759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2025 | R$ 119.658.714,41 | R$ 2.586,724076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |