Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
19/07/2024
R$ 10.000,00
2
Dias
0
4,05%
Fundo/Casca
MÓDULO CORE MASTER FIA BDR NIVEL I
29.599.351/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECUR
Classe
MÓDULO CORE MASTER FIA BDR NIVEL I
29.599.351/0001-42
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,253186 | R$ 0,00 | R$ 47.698.602,97 | 0 |
| 18/07/2024 | R$ 47.784.101,53 | R$ 1,255432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 48.822.966,79 | R$ 1,282726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 48.923.767,75 | R$ 1,285375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 49.041.472,84 | R$ 1,288467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 49.174.030,64 | R$ 1,291950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 48.857.522,99 | R$ 1,283634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 48.419.847,22 | R$ 1,272135 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 48.536.984,74 | R$ 1,272585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 48.366.186,18 | R$ 1,268106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 48.420.786,09 | R$ 1,269538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 47.903.854,50 | R$ 1,255985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 47.086.596,98 | R$ 1,234557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 46.652.400,79 | R$ 1,223173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 46.503.831,78 | R$ 1,219278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 46.634.686,38 | R$ 1,222708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 47.105.093,48 | R$ 1,235042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 46.352.495,41 | R$ 1,215310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 46.166.721,65 | R$ 1,210439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 46.123.843,18 | R$ 1,209315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 45.785.118,90 | R$ 1,200434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 45.132.024,75 | R$ 1,183310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |