Fundos | ANBIMA Data

classe

SICOOB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.339.339/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

20/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 200,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,44%

Estruturação da classe

SICOOB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENT

31.339.339/0001-40

FIF

SICOOB DTVM

SICOOB MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENT

31.339.339/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/10/2021	R$ 0,00	R$ 1,009224	R$ 0,00	R$ 604.505,06	0
19/10/2021	R$ 604.505,13	R$ 1,009224	R$ 0,00	R$ 10.314,18	154
18/10/2021	R$ 614.746,49	R$ 1,009104	R$ 0,00	R$ 903,28	156
15/10/2021	R$ 615.556,47	R$ 1,008951	R$ 200,00	R$ 393,74	159
14/10/2021	R$ 615.636,58	R$ 1,008765	R$ 400,00	R$ 1.676,21	160
13/10/2021	R$ 616.798,44	R$ 1,008578	R$ 13.400,00	R$ 595,76	164
11/10/2021	R$ 603.886,59	R$ 1,008398	R$ 0,00	R$ 14.277,08	166
08/10/2021	R$ 618.067,48	R$ 1,008242	R$ 0,00	R$ 0,00	171
07/10/2021	R$ 617.963,39	R$ 1,008072	R$ 400,00	R$ 0,00	171
06/10/2021	R$ 617.402,65	R$ 1,007809	R$ 700,00	R$ 5.722,73	170
05/10/2021	R$ 622.286,93	R$ 1,007585	R$ 200,00	R$ 401,17	174
04/10/2021	R$ 622.185,29	R$ 1,007095	R$ 200,00	R$ 0,00	176
01/10/2021	R$ 621.869,81	R$ 1,006908	R$ 0,00	R$ 0,00	176
30/09/2021	R$ 621.781,31	R$ 1,006765	R$ 0,00	R$ 0,00	176
29/09/2021	R$ 621.703,76	R$ 1,006639	R$ 0,00	R$ 502,44	176
28/09/2021	R$ 622.136,54	R$ 1,006527	R$ 0,00	R$ 0,00	177
27/09/2021	R$ 622.005,07	R$ 1,006314	R$ 0,00	R$ 0,00	177
24/09/2021	R$ 621.881,07	R$ 1,006113	R$ 0,00	R$ 1.647,33	177
23/09/2021	R$ 623.397,69	R$ 1,005902	R$ 400,00	R$ 0,00	178
22/09/2021	R$ 622.894,55	R$ 1,005736	R$ 5.500,00	R$ 196.862,52	177
21/09/2021	R$ 814.139,85	R$ 1,005591	R$ 0,00	R$ 3.200,24	177
20/09/2021	R$ 817.242,90	R$ 1,005471	R$ 3.000,00	R$ 0,00	179

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.