Patrimônio líquido
R$ 8.523.260,27
classe
R$ 8.523.260,27
R$ 1,93
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias úteis
1
14,43%
Fundo/Casca
XP HORIZONTE DOMINUS XP SEGUROS PREV FC FIF RF - RESP LIMITADA
32.319.187/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP HORIZONTE DOMINUS XP SEGUROS PREV FC FIF RF - RESP LIMITADA
32.319.187/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.523.260,27 | R$ 1,930694 | R$ 268,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.516.446,36 | R$ 1,929212 | R$ 0,00 | R$ 10.072,75 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.519.932,10 | R$ 1,927721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.515.946,99 | R$ 1,926819 | R$ 1.069,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.507.812,47 | R$ 1,925221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.504.963,25 | R$ 1,924576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.501.966,71 | R$ 1,923898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.497.072,59 | R$ 1,922790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.492.436,76 | R$ 1,921741 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.487.457,04 | R$ 1,920728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.477.246,27 | R$ 1,918417 | R$ 4.256,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.470.670,33 | R$ 1,917892 | R$ 100,00 | R$ 11.834,86 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.477.063,03 | R$ 1,916684 | R$ 935,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.473.961,08 | R$ 1,916194 | R$ 596,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.466.703,46 | R$ 1,914688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.460.079,29 | R$ 1,913190 | R$ 156,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.453.069,74 | R$ 1,911640 | R$ 604,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.453.569,11 | R$ 1,911889 | R$ 0,00 | R$ 216,02 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.451.176,93 | R$ 1,911300 | R$ 787,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.444.473,29 | R$ 1,909962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.436.231,82 | R$ 1,908097 | R$ 0,00 | R$ 88.359,45 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.518.071,43 | R$ 1,906638 | R$ 256,93 | R$ 0,00 | 1 |