Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 244,56
29/08/2019
-
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
FQJ5 FI ACOES IE II
32.254.399/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
FQJ5 FI ACOES IE II
32.254.399/0001-23
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2019 | R$ 0,00 | R$ 244,556240 | R$ 0,00 | R$ 6.579.965,02 | 0 |
| 28/08/2019 | R$ 6.469.466,22 | R$ 240,449353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2019 | R$ 6.470.760,80 | R$ 240,497469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2019 | R$ 6.464.433,53 | R$ 240,262304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2019 | R$ 6.560.377,31 | R$ 243,828228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2019 | R$ 6.609.275,79 | R$ 245,645628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2019 | R$ 6.638.658,30 | R$ 246,737681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2019 | R$ 6.577.675,78 | R$ 244,471157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2019 | R$ 6.591.088,40 | R$ 244,969661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2019 | R$ 6.610.130,26 | R$ 245,677385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2019 | R$ 6.607.570,25 | R$ 245,582238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2019 | R$ 6.605.113,38 | R$ 245,490924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2019 | R$ 6.620.103,57 | R$ 246,048061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2019 | R$ 6.619.892,24 | R$ 246,040207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2019 | R$ 6.637.085,82 | R$ 246,679238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2019 | R$ 6.635.832,53 | R$ 246,632657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2019 | R$ 6.611.600,04 | R$ 245,732013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2019 | R$ 6.585.541,53 | R$ 244,763501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2019 | R$ 6.548.753,14 | R$ 243,396195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2019 | R$ 6.575.737,43 | R$ 244,399114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2019 | R$ 6.573.542,59 | R$ 244,317539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2019 | R$ 6.569.859,99 | R$ 244,180669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |