Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,55
21/02/2025
R$ 50.000,00
1
Dias
0
9,96%
Fundo/Casca
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL MULT FIF CIC RESP LIMITADA
32.254.420/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL MULT FIF CIC RESP LIMITADA
32.254.420/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/06/2025, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 13,546452 | R$ 0,00 | R$ 62.711,67 | 0 |
| 20/02/2025 | R$ 61.355,21 | R$ 13,253442 | R$ 0,00 | R$ 2.700.000,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 2.770.914,96 | R$ 13,299325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 2.769.902,12 | R$ 13,294463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 2.768.857,65 | R$ 13,289450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 2.767.793,72 | R$ 13,284344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 2.766.732,01 | R$ 13,279248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 2.765.626,96 | R$ 13,273944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 2.764.437,21 | R$ 13,268234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 2.763.288,47 | R$ 13,262720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 2.762.222,37 | R$ 13,257604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 2.761.173,32 | R$ 13,252568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 2.760.194,06 | R$ 13,247868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 2.759.219,94 | R$ 13,243193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 2.758.168,20 | R$ 13,238145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.757.116,62 | R$ 13,233098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 2.756.057,18 | R$ 13,228013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 2.755.062,68 | R$ 13,223240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 2.754.102,19 | R$ 13,218630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 2.753.110,43 | R$ 13,213870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 2.752.132,79 | R$ 13,209177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 2.751.165,15 | R$ 13,204533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |