Patrimônio líquido
R$ 61.535.102,54
classe
R$ 61.535.102,54
R$ 1,90
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,95%
Fundo/Casca
MURAJUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.906.857/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MURAJUBA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.906.857/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 61.535.102,54 | R$ 1,903023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 61.458.890,02 | R$ 1,900666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 61.302.860,99 | R$ 1,895841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 61.477.132,04 | R$ 1,901230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 61.402.648,40 | R$ 1,898927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 61.378.864,08 | R$ 1,898191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 61.403.521,12 | R$ 1,898954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 61.221.792,98 | R$ 1,893334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 61.257.898,19 | R$ 1,894450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 61.220.112,27 | R$ 1,893282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 61.018.689,47 | R$ 1,887053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 61.066.638,36 | R$ 1,888536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 60.882.747,83 | R$ 1,882849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 60.785.204,61 | R$ 1,879832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 60.635.887,50 | R$ 1,875214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 60.572.035,49 | R$ 1,873240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 60.407.992,19 | R$ 1,868166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 60.473.621,15 | R$ 1,870196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 60.517.305,26 | R$ 1,871547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 60.536.186,53 | R$ 1,872131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 60.554.130,69 | R$ 1,872686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 60.519.363,89 | R$ 1,871611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |