Patrimônio líquido
R$ 178.868.705,61
classe
R$ 178.868.705,61
R$ 17,90
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
21
14,18%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
31.392.261/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
31.392.261/0001-28
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 08h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 178.868.705,61 | R$ 17,903883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 01/10/2026 | R$ 177.779.861,93 | R$ 17,794895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/09/2026 | R$ 178.010.053,10 | R$ 17,817936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/09/2026 | R$ 178.147.788,42 | R$ 17,831723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/09/2026 | R$ 177.024.948,39 | R$ 17,719332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 25/09/2026 | R$ 176.750.632,54 | R$ 17,691874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/09/2026 | R$ 176.413.463,67 | R$ 17,658125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/09/2026 | R$ 176.363.933,27 | R$ 17,653167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/09/2026 | R$ 176.334.937,58 | R$ 17,650265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 21/09/2026 | R$ 176.145.625,30 | R$ 17,631316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/09/2026 | R$ 175.924.685,70 | R$ 17,609201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/09/2026 | R$ 176.002.314,64 | R$ 17,616971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 16/09/2026 | R$ 175.463.191,68 | R$ 17,563008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 15/09/2026 | R$ 175.083.299,43 | R$ 17,524982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/09/2026 | R$ 175.470.311,33 | R$ 17,563720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/09/2026 | R$ 175.764.287,28 | R$ 17,593146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/09/2026 | R$ 175.336.766,74 | R$ 17,550353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/09/2026 | R$ 174.588.267,32 | R$ 17,475432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 08/09/2026 | R$ 174.942.007,77 | R$ 17,510840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/09/2026 | R$ 174.192.263,89 | R$ 17,435794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/09/2026 | R$ 174.090.381,97 | R$ 17,425596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/09/2026 | R$ 173.438.260,67 | R$ 17,360322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |