Patrimônio líquido
R$ 172.625.780,98
classe
R$ 172.625.780,98
R$ 17,28
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
21
11,46%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
31.392.261/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
31.392.261/0001-28
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 172.625.780,98 | R$ 17,278997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 172.279.241,79 | R$ 17,244310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 171.734.374,38 | R$ 17,189771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 171.734.492,54 | R$ 17,189783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 171.104.600,11 | R$ 17,126734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 171.137.524,58 | R$ 17,130029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 171.167.830,09 | R$ 17,133063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 170.992.728,52 | R$ 17,115536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 170.864.476,97 | R$ 17,102699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 171.112.617,52 | R$ 17,127536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 170.433.218,10 | R$ 17,059532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 170.644.896,49 | R$ 17,080720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 170.530.205,33 | R$ 17,069240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 170.552.610,35 | R$ 17,071482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 170.021.806,40 | R$ 17,018352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 169.363.311,31 | R$ 16,952439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 168.576.395,43 | R$ 16,873673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 169.404.200,68 | R$ 16,956532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 169.719.224,97 | R$ 16,988065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 169.692.620,32 | R$ 16,985402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 169.146.119,56 | R$ 16,930700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 169.120.073,94 | R$ 16,928093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |