Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 106,68
21/02/2022
R$ 100,00
31
Dias
0
-1,55%
Fundo/Casca
CART SAM PRIVATE PI MULT CRED PRIV FI
30.509.107/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
CART SAM PRIVATE PI MULT CRED PRIV FI
30.509.107/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 106,684389 | R$ 0,00 | R$ 798.263,14 | 0 |
| 18/02/2022 | R$ 808.385,65 | R$ 108,037217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 677 |
| 17/02/2022 | R$ 807.786,38 | R$ 107,957127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 677 |
| 16/02/2022 | R$ 807.301,63 | R$ 107,892342 | R$ 0,00 | R$ 85,72 | 677 |
| 15/02/2022 | R$ 807.050,77 | R$ 107,847365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 679 |
| 14/02/2022 | R$ 806.698,61 | R$ 107,800306 | R$ 0,00 | R$ 61,38 | 679 |
| 11/02/2022 | R$ 806.378,53 | R$ 107,749335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 681 |
| 10/02/2022 | R$ 806.121,62 | R$ 107,715006 | R$ 0,00 | R$ 9.456,33 | 681 |
| 09/02/2022 | R$ 814.964,44 | R$ 107,633979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 683 |
| 08/02/2022 | R$ 814.610,13 | R$ 107,587184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 683 |
| 07/02/2022 | R$ 814.204,77 | R$ 107,533648 | R$ 0,00 | R$ 6.143,09 | 683 |
| 04/02/2022 | R$ 820.193,06 | R$ 107,513356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 686 |
| 03/02/2022 | R$ 819.639,25 | R$ 107,440761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 686 |
| 02/02/2022 | R$ 819.578,73 | R$ 107,432828 | R$ 0,00 | R$ 105,66 | 686 |
| 01/02/2022 | R$ 819.557,95 | R$ 107,416256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 687 |
| 31/01/2022 | R$ 819.240,41 | R$ 107,374638 | R$ 0,00 | R$ 20.797,72 | 687 |
| 28/01/2022 | R$ 839.997,06 | R$ 107,369388 | R$ 0,00 | R$ 49,78 | 689 |
| 27/01/2022 | R$ 841.161,49 | R$ 107,511854 | R$ 0,00 | R$ 90,38 | 690 |
| 26/01/2022 | R$ 842.341,87 | R$ 107,651156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 691 |
| 25/01/2022 | R$ 841.650,94 | R$ 107,562855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 691 |
| 24/01/2022 | R$ 841.263,23 | R$ 107,513306 | R$ 0,00 | R$ 61,37 | 691 |
| 21/01/2022 | R$ 841.124,17 | R$ 107,487693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 692 |