Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,57
27/10/2025
-
1
Dias úteis
5
6,21%
Fundo/Casca
TFO ONE JURO REAL FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADA
30.998.112/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INVESTMENT ONE PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
TFO ONE JURO REAL FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESP LIMITADA
30.998.112/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/10/2025, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,569535 | R$ 0,00 | R$ 20.389.131,47 | 5 |
| 24/10/2025 | R$ 20.392.522,03 | R$ 1,569796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/10/2025 | R$ 20.277.049,10 | R$ 1,560907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/10/2025 | R$ 20.188.020,19 | R$ 1,554054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/10/2025 | R$ 20.087.373,06 | R$ 1,546306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/10/2025 | R$ 20.037.882,97 | R$ 1,542496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/10/2025 | R$ 19.952.350,95 | R$ 1,535912 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 5 |
| 16/10/2025 | R$ 31.188.128,00 | R$ 1,547612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/10/2025 | R$ 31.090.841,30 | R$ 1,542784 | R$ 0,00 | R$ 1.681.599,55 | 5 |
| 14/10/2025 | R$ 32.651.715,27 | R$ 1,537101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/10/2025 | R$ 32.633.892,99 | R$ 1,536262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/10/2025 | R$ 32.689.185,28 | R$ 1,538865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/10/2025 | R$ 32.811.438,57 | R$ 1,544620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/10/2025 | R$ 32.822.096,85 | R$ 1,545122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/10/2025 | R$ 32.797.966,16 | R$ 1,543986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/10/2025 | R$ 32.944.467,03 | R$ 1,550883 | R$ 0,00 | R$ 2.605.038,51 | 6 |
| 03/10/2025 | R$ 35.534.297,65 | R$ 1,550219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/10/2025 | R$ 35.526.939,82 | R$ 1,549898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2025 | R$ 35.619.657,47 | R$ 1,553943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 35.549.144,03 | R$ 1,550867 | R$ 0,00 | R$ 2.075.587,21 | 6 |
| 29/09/2025 | R$ 37.672.316,07 | R$ 1,552828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/09/2025 | R$ 37.802.618,85 | R$ 1,558199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |