Patrimônio líquido
R$ 228.020.834,56
classe
R$ 228.020.834,56
R$ 2,06
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
12345
13,43%
Fundo/Casca
TREND INFLAÇÃO CURTA FI RF RESP LIMITADA
31.145.833/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND INFLAÇÃO CURTA FI RF RESP LIMITADA
31.145.833/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 228.020.834,56 | R$ 2,055207 | R$ 102.501,14 | R$ 275.250,52 | 12345 |
| 19/08/2026 | R$ 227.844.326,22 | R$ 2,052061 | R$ 585.622,58 | R$ 258.198,16 | 12365 |
| 18/08/2026 | R$ 227.146.000,70 | R$ 2,048716 | R$ 898.399,64 | R$ 269.261,41 | 12373 |
| 17/08/2026 | R$ 226.433.724,74 | R$ 2,047964 | R$ 351.274,58 | R$ 1.180.374,11 | 12371 |
| 14/08/2026 | R$ 227.016.148,17 | R$ 2,045741 | R$ 171.352,78 | R$ 366.174,89 | 12375 |
| 13/08/2026 | R$ 227.239.202,95 | R$ 2,045995 | R$ 95.309,66 | R$ 332.186,05 | 12389 |
| 12/08/2026 | R$ 227.415.745,16 | R$ 2,045453 | R$ 152.195,77 | R$ 274.393,13 | 12401 |
| 11/08/2026 | R$ 227.365.382,11 | R$ 2,043901 | R$ 820.091,46 | R$ 416.910,22 | 12417 |
| 10/08/2026 | R$ 226.803.368,23 | R$ 2,042471 | R$ 394.213,88 | R$ 314.402,07 | 12406 |
| 07/08/2026 | R$ 226.643.034,84 | R$ 2,041746 | R$ 280.977,71 | R$ 103.697,92 | 12425 |
| 06/08/2026 | R$ 225.929.649,03 | R$ 2,036912 | R$ 57.628,11 | R$ 258.708,38 | 12428 |
| 05/08/2026 | R$ 226.142.754,30 | R$ 2,037021 | R$ 234.682,93 | R$ 322.542,76 | 12448 |
| 04/08/2026 | R$ 226.024.962,50 | R$ 2,035169 | R$ 217.030,54 | R$ 263.581,05 | 12466 |
| 03/08/2026 | R$ 226.106.786,04 | R$ 2,035486 | R$ 188.057,14 | R$ 374.828,90 | 12480 |
| 31/07/2026 | R$ 226.007.103,70 | R$ 2,032910 | R$ 116.116,75 | R$ 487.387,89 | 12495 |
| 30/07/2026 | R$ 226.144.734,02 | R$ 2,030812 | R$ 198.120,03 | R$ 298.423,51 | 12516 |
| 29/07/2026 | R$ 226.002.601,38 | R$ 2,028636 | R$ 81.778,75 | R$ 243.902,76 | 12546 |
| 28/07/2026 | R$ 226.421.136,17 | R$ 2,030936 | R$ 86.221,70 | R$ 285.966,85 | 12555 |
| 27/07/2026 | R$ 226.680.213,96 | R$ 2,031467 | R$ 98.430,38 | R$ 566.412,57 | 12573 |
| 24/07/2026 | R$ 226.854.195,69 | R$ 2,028838 | R$ 139.961,89 | R$ 413.633,90 | 12589 |
| 23/07/2026 | R$ 226.686.799,58 | R$ 2,024898 | R$ 759.445,45 | R$ 367.342,68 | 12594 |
| 22/07/2026 | R$ 226.100.610,77 | R$ 2,023161 | R$ 271.730,94 | R$ 395.018,02 | 12601 |