Patrimônio líquido
R$ 117.772.312,95
classe
R$ 117.772.312,95
R$ 12,96
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
2686
22,76%
Fundo/Casca
ITAÚ OLIMPO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
32.246.546/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OLIMPO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
32.246.546/0001-13
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 117.772.312,95 | R$ 12,961934 | R$ 1.000,00 | R$ 51.154,13 | 2686 |
| 19/08/2026 | R$ 118.241.556,02 | R$ 13,008039 | R$ 9.120,00 | R$ 19.755,65 | 2686 |
| 18/08/2026 | R$ 117.084.562,44 | R$ 12,879597 | R$ 3.980,00 | R$ 159.658,04 | 2687 |
| 17/08/2026 | R$ 117.694.770,69 | R$ 12,929530 | R$ 1.712,00 | R$ 22.639,74 | 2691 |
| 14/08/2026 | R$ 117.896.143,03 | R$ 12,949350 | R$ 15.000,00 | R$ 15.112,63 | 2690 |
| 13/08/2026 | R$ 118.079.311,14 | R$ 12,969456 | R$ 137,50 | R$ 69.869,39 | 2694 |
| 12/08/2026 | R$ 118.035.197,97 | R$ 12,956959 | R$ 100,00 | R$ 23.306,10 | 2697 |
| 11/08/2026 | R$ 118.153.160,30 | R$ 12,967359 | R$ 0,00 | R$ 67.700,51 | 2700 |
| 10/08/2026 | R$ 121.449.269,82 | R$ 13,321475 | R$ 5.231,00 | R$ 432,33 | 2703 |
| 07/08/2026 | R$ 122.290.018,65 | R$ 13,414225 | R$ 2.786,77 | R$ 6.664,61 | 2703 |
| 06/08/2026 | R$ 124.245.537,46 | R$ 13,628297 | R$ 6.011,88 | R$ 95.964,43 | 2703 |
| 05/08/2026 | R$ 125.865.056,36 | R$ 13,795951 | R$ 385,83 | R$ 133.717,24 | 2703 |
| 04/08/2026 | R$ 125.789.950,17 | R$ 13,773129 | R$ 68.875,28 | R$ 33.369,61 | 2705 |
| 03/08/2026 | R$ 125.717.812,23 | R$ 13,769117 | R$ 6.000,99 | R$ 89.256,60 | 2707 |
| 31/07/2026 | R$ 125.108.398,35 | R$ 13,693303 | R$ 100,00 | R$ 60.133,95 | 2708 |
| 30/07/2026 | R$ 124.780.960,68 | R$ 13,650914 | R$ 22.100,00 | R$ 73.442,35 | 2714 |
| 29/07/2026 | R$ 122.141.828,09 | R$ 13,356700 | R$ 10.000,00 | R$ 901,40 | 2716 |
| 28/07/2026 | R$ 124.237.372,37 | R$ 13,586868 | R$ 100,00 | R$ 8.150,23 | 2717 |
| 27/07/2026 | R$ 123.508.168,64 | R$ 13,506246 | R$ 9,37 | R$ 5.476,65 | 2718 |
| 24/07/2026 | R$ 122.037.814,69 | R$ 13,344864 | R$ 112,00 | R$ 120.112,94 | 2719 |
| 23/07/2026 | R$ 124.103.511,51 | R$ 13,557418 | R$ 4.000,00 | R$ 183.872,87 | 2722 |
| 22/07/2026 | R$ 124.857.895,96 | R$ 13,620088 | R$ 0,00 | R$ 29.604,78 | 2725 |