Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 146,27
15/01/2025
R$ 500,00
31
Dias
0
1,71%
Fundo/Casca
BLUELINE ALPHA FC FI MULT
33.346.541/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BLUELINE
Classe
BLUELINE ALPHA FC FI MULT
33.346.541/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/11/2025, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 146,267219 | R$ 0,00 | R$ 2.937.937,76 | 0 |
| 14/01/2025 | R$ 2.936.975,89 | R$ 146,153418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/01/2025 | R$ 2.936.008,66 | R$ 146,105286 | R$ 0,00 | R$ 23.619,08 | 27 |
| 10/01/2025 | R$ 2.951.702,69 | R$ 145,714058 | R$ 0,00 | R$ 251.170.842,33 | 28 |
| 09/01/2025 | R$ 254.003.193,32 | R$ 145,645621 | R$ 0,00 | R$ 301.183,84 | 31 |
| 08/01/2025 | R$ 254.238.269,68 | R$ 145,607760 | R$ 0,00 | R$ 103.520,00 | 33 |
| 07/01/2025 | R$ 254.308.376,03 | R$ 145,588631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/01/2025 | R$ 254.219.099,64 | R$ 145,537521 | R$ 0,00 | R$ 28.456,26 | 33 |
| 03/01/2025 | R$ 254.118.365,85 | R$ 145,463570 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 34 |
| 02/01/2025 | R$ 254.020.532,32 | R$ 145,384683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/12/2024 | R$ 253.929.852,60 | R$ 145,332784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/12/2024 | R$ 253.841.485,14 | R$ 145,282208 | R$ 0,00 | R$ 49.250,67 | 34 |
| 27/12/2024 | R$ 253.810.548,11 | R$ 145,236323 | R$ 0,00 | R$ 12.345,09 | 34 |
| 26/12/2024 | R$ 253.643.851,43 | R$ 145,133876 | R$ 0,00 | R$ 15.819,59 | 34 |
| 24/12/2024 | R$ 253.583.124,67 | R$ 145,090079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/12/2024 | R$ 253.504.416,25 | R$ 145,045045 | R$ 0,00 | R$ 17.695,49 | 34 |
| 20/12/2024 | R$ 253.643.986,81 | R$ 145,114773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 19/12/2024 | R$ 253.610.439,33 | R$ 145,095579 | R$ 0,00 | R$ 10.301,79 | 34 |
| 18/12/2024 | R$ 253.665.578,37 | R$ 145,121231 | R$ 0,00 | R$ 1.160,97 | 34 |
| 17/12/2024 | R$ 253.615.176,51 | R$ 145,091732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 16/12/2024 | R$ 253.583.173,38 | R$ 145,073423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/12/2024 | R$ 253.579.928,54 | R$ 145,071567 | R$ 0,00 | R$ 22.129,52 | 34 |